關于召開“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”的通知

    發(fā)布日期：2014-07-07

 

各有關單位：
資金管理是一項專業(yè)性強、牽涉面廣、綜合度高的管理工作，在企業(yè)管理中居于十分重要的地位。近年來，隨著施工企業(yè)集團化、規(guī)?；?、多元化發(fā)展迅速，市場范圍不斷擴大，業(yè)務類型復雜多樣，以及信息化廣泛應用，金融改革不斷深化等內外因素的變化，對企業(yè)的資金管理工作提出了新的更高要求。經調研，中交二航局通過打造“以資金系統(tǒng)為核心的財務業(yè)務一體化管理平臺”，優(yōu)化了信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了資金管理制度的統(tǒng)一，促進了企業(yè)管理流程再造，提高了管理效率，助推了企業(yè)的發(fā)展。近年來，該局資金存量集中率全年月均長期維持在70%以上；內部調劑資金規(guī)模由20億元擴大到30億元；帶息負債年均資金成本低于同期貸款基準利率；資金管理系統(tǒng)實現(xiàn)了銀企直聯(lián)，與總賬系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、薪酬系統(tǒng)等實現(xiàn)了對接；建設區(qū)域財務共享中心，實現(xiàn)財務與會計平行運行，兩級財務管理機構服務三級組織模式，打破了施工企業(yè)不適合建設財務共享中心的傳統(tǒng)觀點。山西四建通過推行“內部銀行和財務公司混合的相對集中的資金管理”，建立了一套較完整的資金占用內部市場化機制和配套評估指標體系。與2008年相比，2012年綜合資金使用成本降低54%，銀行授信額度從4000萬元增加到11億元；2009年-2012年為企業(yè)增加的直接經濟效益占企業(yè)同期利潤總額的15.2%。集約化、內部市場化的運作大大提高了資金的營運效率。
為發(fā)揮典型案例的啟發(fā)和借鑒作用，總結經驗，加強交流，開闊思路，拓寬視野，提高資金配置效率，防范資金管理風險，促進企業(yè)資金管理水平的提升，我會決定于2014年7月25日在北京召開“中交二航局、山西四建資金管理案例研討會”， 分享這兩家企業(yè)資金管理的思路與做法、經驗與體會。會議的具體事宜由《施工企業(yè)管理》雜志社承辦。
主要內容
1.“中交二航局、山西四建”資金管理的思路與做法、經驗與體會介紹； 
2.專家對兩個案例的分析點評；
3. 案例企業(yè)資金管理系統(tǒng)演示與觀摩； 
4. 新形勢下施工企業(yè)創(chuàng)新融資的新方式、新途徑介紹；
5. 兩個案例企業(yè)高管、專家與參會代表展開互動研討。
參會對象
企業(yè)三總師以上的高層管理者；財務部、資金部、投資部、經營部、成本部等部門負責人；項目經理等。
會議時間：2014年7月24日～25日，24日全天報到。
會議地點：京都信苑飯店（地址：北京市海淀區(qū)什坊院6號蓮花橋畔，北京西三環(huán)中路地鐵10號線蓮花橋站B出口約100米；距離北京站11公里，乘坐出租車約25分鐘；距離北京首都國際機場37公里，乘坐出租車約50分鐘）。
會議費用：會務費、資料費1200元/人。食宿統(tǒng)一安排，費用自理。
聯(lián)系人：許方廣  沈  艷  劉  海 
電  話：010-68520351  010-68520350 
傳  真：010-68570772
酒店聯(lián)系人及電話：李蒙 010-63901748
 
 
中國施工企業(yè)管理協(xié)會
2014年6月19日
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